경제 유튜브를 그냥 듣기만 했더니 너무 흘려 들어서 효과가 없는 것 같아
독서 노트를 쓰듯이 내용을 정리해봤다.
13년 만의 1,300원 돌파(USD/KRW)
6/24 미시간대 6월 소비자태도지수(University of Michigan Consumer Sentiment Index) 확정치 50.0
-통계 작성 이후 최저치 기록
-침체 우려 확대
-미국 GDP의 70%를 소비가 차지할 정도로 소비 관련 지표 중요시
-시장은 금리인상 속도 줄어들거라 기대하고, 인플레 기대 심리가 식고 있다고 판단
-경기선행지표 대표 원자재인 구리(닥터 코퍼) 16개월 최저치
-대공황 이후 최악의 한주를 맞은 산업용 금속
-물가에 선행하는 유가도 상승세 주춤(보통 유가가 물가의 2개월 정도 선행한다.)
결론 : 증시 살짝 반등
애널리스트 실적 전망 현황(시티) : 기업 실적 전망이 처음으로 마이너스로 내려가 침체 반영 시작
P/E에서 E가 내려가는 현상
경기침체시기의 기업실적(EPS)와 주가 하락률은 평균 20%, 33%
나스닥지수와 200주이동평균선 -변곡점, 시스템 위기냐 아니냐 관건, 지금 딱 중간 갈림길에 걸쳐있다.
고물가 시기&중간 선거 -가을 변곡점
ISM 제조업지수와 Federal Funds Rate 그리고 CPI
ISM 제조업지수가 50 밑으로 내려가면, 연준도 항복할 수 밖에 없었다.
(금리 인상을 멈추거나 긴축을 줄인다.)
(특히 성장주에 긍정 신호)
(예외 1번: 1979 폴 볼커, 2차 오일쇼크 당시 긴축 지속-유가 14% 급등, 고유가고물가시대)
50이하로 내려가면 약한 고리 균열 시작(자금 유출, 헤지펀드 공격 등)
->절대 움직이지 않을 것 같았던 정부/중앙은행이 움직임.
ISM제조업지수와 KOSPI도 매우 밀접하게 연동된다.
가격보다 기간을 더 중심으로 타이밍을 잡는 게 유효하다.
-침체가 오면 더 빠지고 침체가 안 오면 반등한다. 그러나 침체가 올지, 얼마나 큰 침체가 올지는 예측하기 어렵기 때문
53이하로 하락하기 전까지는 미국 경제 이상 없다.
53이하로 하락했을 때 미국 경제성장률이 역사적 평균을 하회했다. -BUT 5월 52.4 (예상치 56)
UN Manufacturing PMI
양대 제조업 PMI 지수는 거의 동일하게 움직인다.
-ISM 공급자관리협회 주관
-ISH MARKIT 주관(S&P글로벌이 인수)
미국 경기 가장 강력한 선행 지수
S&P500과 상승률이 동일히다.
결론 : ISM제조업지수 50 이하를 매수 시그널로 삼자.
매수 신호 체크리스트
단기 대응 체크>
1) 10년 금리 진정되는가
2) 달러 인덱스 진정되는가
3) 유가/원자재 진정되는가
중장기 대응 체크>
1) 연준의 방향이 돌아섰는가(유동성)
-추측성X, 공식입장O
2) 기업 실적 양호한가(실적)
-2분기 실적 확인 필요(최악 지났나)
3) 제조업 지수가 선행 신호일 수 있다
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